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兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 006580
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基本资料
费率
基金全称:兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/01/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.75%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.25%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.75%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.35%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52200000 日回报: -0.4513048597
累计净值:1.52200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.4447933019
一月 -1.0403120936
三月 -1.724026603
半年 1.3518012919
一年 3.3125169699
两年 -3.088188475
今年以来 1.3045793397
设立以来 52.2
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.20
其它资产 0.20
股票 3.05
银行存款 1.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57
交通运输、仓储和邮政业 0.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11
建筑业 0.06
金融业 0.04
科学研究和技术服务业 0.04
文化、体育和娱乐业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国卫通 0.21
润泽科技 0.18
海康威视 0.17
华峰化学 0.13
三安光电 0.13
华夏航空 0.12
万华化学 0.12
三七互娱 0.12
中盐化工 0.11
晶科科技 0.11
债券简称 占净值比例(%)
20农发02 4.05
22国债09 0.75
22农发11 0.67
大秦转债 0.31
浦发转债 0.11
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