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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007401
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/11/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.1%; 申购金额≥500万元,每笔500元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06550000 日回报: 0.0469483568
累计净值:1.06550000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/05  
期间 收益率(%)
一周 -0.234082397
一月 -2.60511883
三月 -3.965750338
半年 -4.1040410404
一年 -2.4892468198
两年 -3.5921100253
今年以来 -2.3104428349
设立以来 6.55
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.31
其它资产 0.05
股票 15.83
银行存款 1.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 14.08
批发和零售业 1.20
制造业 1.09
建筑业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
广汇能源 4.06
兖矿能源 3.64
陕西煤业 2.15
中国神华 1.32
中煤能源 1.29
山煤国际 1.20
山西焦煤 0.99
江特电机 0.62
天齐锂业 0.47
融捷股份 0.43
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 2.54
20国债09 0.74
22国债09 0.71
21国债08 0.65
国开1802 0.37
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