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嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558
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基本资料
费率
基金全称:嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03670000 日回报: -0.1059934477
累计净值:1.03670000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 0.2902195995
一月 0.6309454475
三月 -2.2718702866
半年 -3.3920417482
一年 0.406779661
两年 - -
今年以来 -3.1754926683
设立以来 3.67
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.15
其它资产 0.11
银行存款 1.17
债券 85.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.40
金融业 2.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47
采矿业 0.23
农、林、牧、渔业 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
租赁和商务服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.17
宁德时代 1.01
宁波银行 0.81
华鲁恒升 0.71
杭州银行 0.65
中天科技 0.57
法拉电子 0.52
星宇股份 0.47
债券简称 占净值比例(%)
21皖投集SCP001 4.10
21国开11 3.83
22南部新城MTN001 2.92
22云能投SCP002 2.35
22深燃气SCP001 2.33
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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