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嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820
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基本资料
费率
基金全称:嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/10/14
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06810000 日回报: 0.1782029638
累计净值:1.06810000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.2159421651
一月 0.2159421651
三月 0.4895499906
半年 1.9971333015
一年 0.5652911249
两年 3.5205120745
今年以来 2.3983115886
设立以来 6.74
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 89.49
其它资产 0.15
股票 9.50
银行存款 0.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.26
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45
采矿业 1.00
批发和零售业 0.38
金融业 0.36
卫生和社会工作 0.22
交通运输、仓储和邮政业 0.20
租赁和商务服务业 0.14
科学研究和技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金山办公 1.43
东华测试 1.00
喜临门 0.91
顶点软件 0.77
宝丰能源 0.52
大金重工 0.49
恩捷股份 0.47
中科创达 0.46
扬农化工 0.44
鸣志电器 0.42
债券简称 占净值比例(%)
20鲁能01 8.27
21陕延油MTN002 8.26
20农业银行永续债01 5.28
21皖投02 5.28
21苏交01 5.27
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