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华宝安益混合 011375

基本资料

费率

基金全称：华宝安益混合型证券投资基金

成立日期：2021/09/29

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率1.2%； 100万元≤认购金额＜200万元费率0.8%； 200万元≤认购金额＜500万元费率0.5%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.1325448613
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.9145088368
一月	2.1106259098
三月	2.2062649599
半年	0.0305561214
一年	- -
两年	- -
今年以来	-0.2437785678
设立以来	-1.79

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	63.59
其它资产	0.07
股票	14.05
银行存款	12.98

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	8.11
金融业	3.44
房地产业	1.22
采矿业	0.61
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51
交通运输、仓储和邮政业	0.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40
建筑业	0.33
科学研究和技术服务业	0.19
农、林、牧、渔业	0.15
批发和零售业	0.15
文化、体育和娱乐业	0.06

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
贵州茅台	0.71
保利发展	0.63
金地集团	0.58
成都银行	0.45
交通银行	0.42
华域汽车	0.41
伊利股份	0.39
兴业银行	0.39
南京银行	0.37
东方财富	0.34

债券简称	占净值比例(%)
17国开10	22.55
19国开08	21.61
21国开09	21.13
21国债06	5.29
成银转债	0.08

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