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中海海誉混合A 011514
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基本资料
费率
基金全称:中海海誉混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/15
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.75%; 90日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2704389432
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.103626943
一月 0.5633215105
三月 -0.69022355
半年 -0.8944176005
一年 0.0934482401
两年 -3.6385445822
今年以来 -0.7720020587
设立以来 -3.6
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 65.69
其它资产 0.01
股票 18.90
银行存款 15.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.43
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61
批发和零售业 0.89
卫生和社会工作 0.61
建筑业 0.43
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泸州老窖 0.99
华东医药 0.89
贵州茅台 0.81
中科蓝讯 0.61
TCL科技 0.60
山西汾酒 0.58
古井贡酒 0.56
聚辰股份 0.48
五粮液 0.46
深桑达A 0.43
债券简称 占净值比例(%)
进出2102 58.53
浦发转债 4.92
国开1803 1.87
国开2006 0.66
本产品由中海基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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