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交银施罗德招享一年持有期混合(FOF)A 011605
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/08/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98550000 日回报: 0.0101481632
累计净值:0.98550000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/01  
期间 收益率(%)
一周 -0.0405720661
一月 -0.6452263333
三月 -0.7752718486
半年 -0.1317389542
一年 -0.1418583443
两年 - -
今年以来 1.1184075518
设立以来 -1.45
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.73
其它资产 0.27
股票 4.50
银行存款 0.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.08
金融业 0.41
采矿业 0.17
批发和零售业 0.14
建筑业 0.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13
科学研究和技术服务业 0.11
农、林、牧、渔业 0.08
交通运输、仓储和邮政业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.04
房地产业 0.04
文化、体育和娱乐业 0.02
租赁和商务服务业 0.01
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.27
云南铜业 0.10
兴业银行 0.09
金力永磁 0.08
隆基绿能 0.07
中国建筑 0.06
圣农发展 0.06
华凯易佰 0.05
药明康德 0.05
海能实业 0.05
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 1.52
20国债09 0.83
国开2105 0.78
21国债08 0.46
21附息国债15 0.41
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