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万家瑞泰混合A 012677
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基本资料
费率
基金全称:万家瑞泰混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99290000 日回报: 0.1412002017
累计净值:0.99290000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 0.3030609152
一月 -0.9279584913
三月 -1.2236370871
半年 -0.7199280072
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.2138095712
设立以来 -0.71
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.16
其它资产 0.30
银行存款 3.00
债券 52.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.79
房地产业 2.90
农、林、牧、渔业 1.11
金融业 0.90
交通运输、仓储和邮政业 0.83
采矿业 0.76
批发和零售业 0.35
租赁和商务服务业 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18
科学研究和技术服务业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 1.30
郑 煤 机 1.02
招商银行 0.90
招商蛇口 0.81
新城控股 0.79
中国神华 0.76
温氏股份 0.59
上海机场 0.52
东方雨虹 0.48
北新建材 0.46
债券简称 占净值比例(%)
21兴业银行CD421 16.44
17国开12 11.45
21国债16 4.77
19海康02 3.39
21深圳资本SCP001 3.37
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