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华安宝利配置混合后端 041004 (前端代码:040004 )
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基本资料
费率
基金全称:华安宝利配置证券投资基金
成立日期:2004/08/24
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.91400000 日回报: -1.9313295248
累计净值:4.68100000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/24  
期间 收益率(%)
一周 -2.0364390403
一月 -2.765957627
三月 -8.0482874013
半年 -17.0598901345
一年 -26.704087827
两年 -0.0845939736
今年以来 -17.2101416718
设立以来 1277.419
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 78.94
其它资产 0.04
银行存款 8.04
债券 12.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.17
金融业 7.84
租赁和商务服务业 5.19
农、林、牧、渔业 4.63
房地产业 4.06
交通运输、仓储和邮政业 3.85
住宿和餐饮业 2.26
批发和零售业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.04
科学研究和技术服务业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
建筑业 0.00
采矿业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.47
傲农生物 5.49
宁波银行 5.07
爱 美 客 4.78
牧原股份 3.99
青岛啤酒 3.48
中国中免 3.43
海容冷链 3.17
航发动力 2.95
安井食品 2.49
债券简称 占净值比例(%)
21国开12 5.69
21进出06 2.85
21农发07 2.28
21进出02 1.71
仙乐转债 0.39
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