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嘉实价值优势混合 070019
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/07
基金规模:992688098
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.377000 日回报: 1.7738
累计净值:1.718000 日涨跌: - -
净值日期:2018/12/14  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 2.44
债券 1.58
股票 87.74
银行存款 8.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.48
批发和零售业 7.02
文化、体育和娱乐业 4.51
交通运输、仓储和邮政业 5.34
金融业 8.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 8.03
格力电器 7.87
安井食品 6.51
大秦铁路 5.34
苏 泊 尔 5.18
福耀玻璃 5.01
海螺水泥 5.00
新 经 典 4.51
华东医药 4.41
亿联网络 4.00
债券简称 占净值比例(%)
18进出01 1.36
安井转债 0.23
蓝标转债 0.00
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