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大成2020生命周期混合后端 091006 (前端代码:090006 )
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基本资料
费率
基金全称:大成财富管理2020生命周期证券投资基金
成立日期:2006/09/13
投资类型:生命周期型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和/或货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.90700000 日回报: 0.4429615929
累计净值:2.72900000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.5568022247
一月 0.2219724227
三月 -0.7692367781
半年 -0.7692367781
一年 4.1522619632
两年 17.5781389908
今年以来 -1.9544030782
设立以来 192.1698
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.64
其它资产 2.75
银行存款 0.27
债券 86.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.78
采矿业 3.05
金融业 1.04
房地产业 0.53
建筑业 0.41
交通运输、仓储和邮政业 0.35
租赁和商务服务业 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26
科学研究和技术服务业 0.11
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平煤股份 0.88
广汇能源 0.70
赛轮轮胎 0.70
招商银行 0.52
兴业银行 0.52
立讯精密 0.47
昊华科技 0.44
鲁阳节能 0.41
中国化学 0.41
紫金矿业 0.40
债券简称 占净值比例(%)
18国开17 4.58
20惠州交投MTN001 3.80
18进出22 3.08
21国开06 3.00
21滁州城投MTN002(乡村振兴) 2.29
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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