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国投瑞银稳健增长混合后端 128006 (前端代码:121006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
基金规模:328527284
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元; 申购金额<100万元费率1.5%;
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标为:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.457000 日回报: 0.7607
累计净值:2.553000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/23  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 64.84
其它资产 0.13
银行存款 22.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
建筑业 0.19
制造业 44.64
金融业 5.79
批发和零售业 7.21
农、林、牧、渔业 4.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28
科学研究和技术服务业 1.45
交通运输、仓储和邮政业 0.85
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
柳药股份 4.49
新华保险 4.04
绝味食品 3.97
景旺电子 3.89
温氏股份 3.77
璞 泰 来 3.37
洲明科技 3.36
中直股份 3.33
葵花药业 3.30
新 宙 邦 3.15
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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