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富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )

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基本资料

费率

基金全称：富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类

成立日期：2005/11/16

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：申购金额＜100万元费率1.5%； 100万元≤申购金额＜1000万元费率1.2%；申购金额≥1000万元，每笔1000元；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，在利用金融工程技术控制组合风险的前提下，谋求基金资产的长期最大化增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 2.76020000	日回报: 0.2615338995
累计净值:5.80820000	日涨跌: 0.4384
净值日期:2023/03/31

期间	收益率(%)
一周	1.4257397443
一月	-1.4179036415
三月	3.9701711317
半年	5.3712562258
一年	-2.4595342086
两年	-19.6284546012
今年以来	3.9701711317
设立以来	1613.2341

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	1.85
其它资产	0.22
股票	93.56
银行存款	4.36

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	66.72
金融业	6.00
科学研究和技术服务业	5.47
信息传输、软件和信息技术服务业	3.91
卫生和社会工作	3.60
批发和零售业	2.80
采矿业	1.71
租赁和商务服务业	1.39
交通运输、仓储和邮政业	1.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82
房地产业	0.17
住宿和餐饮业	0.10
综合	0.05
农、林、牧、渔业	0.02
文化、体育和娱乐业	0.01

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
贵州茅台	8.19
五粮液	3.98
宁德时代	3.67
宁波银行	3.47
药明康德	2.97
迈瑞医疗	2.90
瑞丰新材	2.62
东方财富	2.49
爱尔眼科	2.47
华鲁恒升	2.23

债券简称	占净值比例(%)
18国开04	1.12
22农发01	0.47
20进出03	0.19
20农发02	0.09

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