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富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2005/11/16
基金规模:3726648509
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥100万元费率1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.601400 日回报: 1.6117
累计净值:4.389400 日涨跌: 0.8855
净值日期:2018/12/14  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.29
其它资产 1.34
股票 91.63
银行存款 5.73
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.96
文化、体育和娱乐业 1.12
科学研究和技术服务业 0.05
房地产业 0.65
批发和零售业 4.52
信息传输、软件和信息技术服务业 8.99
卫生和社会工作 0.29
租赁和商务服务业 3.25
金融业 6.59
采矿业 0.27
水利、环境和公共设施管理业 0.19
交通运输、仓储和邮政业 3.15
制造业 63.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.68
桐昆股份 5.68
国瓷材料 5.38
伊利股份 5.21
智飞生物 4.03
同 仁 堂 3.74
中国平安 3.23
分众传媒 3.20
上海钢联 3.09
卫宁健康 3.08
债券简称 占净值比例(%)
雨虹转债 1.02
千禾转债 0.28
隆基转债 0.01
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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