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融通新蓝筹混合 161601 (后端代码:161602 )
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基本资料
费率
基金全称:融通新蓝筹证券投资基金
成立日期:2002/09/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<10000万元费率1%; 认购金额≥10000万元费率0%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为“新蓝筹”资本增值型基金,主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.88830000 日回报: 0.1352828042
累计净值:3.20330000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.7818514979
一月 -3.5085845285
三月 -8.110065411
半年 -7.4976516299
一年 -5.3085938429
两年 -33.6531422333
今年以来 -5.2580963841
设立以来 369.726
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 24.23
其它资产 0.03
股票 59.01
银行存款 16.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.41
房地产业 3.96
交通运输、仓储和邮政业 3.75
建筑业 2.80
采矿业 1.85
金融业 1.22
租赁和商务服务业 1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07
文化、体育和娱乐业 1.01
批发和零售业 1.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56
卫生和社会工作 0.41
教育 0.37
农、林、牧、渔业 0.37
住宿和餐饮业 0.37
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华发股份 1.74
招商蛇口 1.59
三棵树 1.44
安徽合力 1.23
五粮液 1.16
徐工机械 1.05
钧达股份 1.05
中科曙光 1.02
普洛药业 0.96
中国交建 0.94
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债23 12.34
20附息国债06 8.18
22附息国债09 3.70
赛轮转债 0.05
宏图转债 0.04
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