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融通债券A/B后端 161653 (前端代码:161603 )
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基本资料
费率
基金全称:融通债券投资基金A/B类
成立日期:2003/09/30
基金规模:71040451
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.9%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率0.9%; 1000万元≤申购金额<2000万元费率0.3%; 申购金额≥2000万元,每笔2000元;
赎回费率: 365日≤持有期限<1095日费率0.15%; 持有期限≥1095日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.3%;
投资目标
投资目标 : 融通债券基金为开放式债券投资基金,在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.352000 日回报: 0.2224
累计净值:1.936000 日涨跌: - -
净值日期:2018/12/11  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 3.89
债券 94.47
其它资产 1.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18国开10 30.56
16国债08 12.79
16国债19 8.60
18农发06 7.92
18京能源MTN001 7.87
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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