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招商中证白酒指数分级 161725
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基本资料
费率
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/27
基金规模:5601269710
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.869700 日回报: -0.0115
累计净值:1.406000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 7.12
其它资产 2.44
股票 90.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 0.00
金融业 0.00
制造业 94.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
制造业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 15.59
兴瑞科技 0.00
顶固集创 0.00
洋河股份 15.14
深 信 服 0.00
五 粮 液 13.89
泸州老窖 11.42
金力永磁 0.00
天邑股份 0.00
顺鑫农业 6.38
口 子 窖 5.41
水 井 坊 4.90
山西汾酒 4.30
今 世 缘 3.52
古井贡酒 3.36
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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