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泰达宏利风险预算混合 162205
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
成立日期:2005/04/05
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.75%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.25%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1.2%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.75%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12150000 日回报: 0.2323818177
累计净值:3.28350000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.3040989468
一月 -0.2312913051
三月 -0.5497907868
半年 1.4748529669
一年 1.1727629188
两年 -2.397315854
今年以来 1.8897145863
设立以来 542.8918
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.35
其它资产 0.04
股票 29.83
银行存款 2.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.65
金融业 5.08
采矿业 1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36
科学研究和技术服务业 1.16
批发和零售业 1.00
租赁和商务服务业 0.91
交通运输、仓储和邮政业 0.90
文化、体育和娱乐业 0.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54
建筑业 0.47
水利、环境和公共设施管理业 0.20
农、林、牧、渔业 0.17
房地产业 0.15
教育 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.05
紫金矿业 0.88
中国平安 0.84
中国中免 0.83
海尔智家 0.77
药明康德 0.68
邮储银行 0.63
潍柴动力 0.60
海螺水泥 0.52
百济神州 0.49
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 14.93
21进出03 13.86
16国债08 7.41
22国债05 7.22
22国债14 5.41
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