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大摩资源优选混合(LOF) 163302
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投资类型:综合型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.76580000 日回报: -0.4005
累计净值:5.07700000 日涨跌: 0.6239
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7141
一月 1.6697
三月 7.7233
半年 15.8188
一年 63.8235
两年 125.5655
今年以来 10.7996
设立以来 1466.6105
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.48
其它资产 3.17
银行存款 7.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.49
金融业 11.10
住宿和餐饮业 4.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.15
农、林、牧、渔业 3.15
房地产业 2.95
科学研究和技术服务业 2.62
文化、体育和娱乐业 2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32
租赁和商务服务业 2.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
科顺股份 9.33
平安银行 6.90
青岛啤酒 4.62
重庆啤酒 4.25
中国平安 4.21
恒力石化 3.63
迈瑞医疗 3.54
新奥股份 3.15
圣农发展 3.15
索 菲 亚 3.14
债券简称 占净值比例(%)
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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