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大摩资源优选混合(LOF) 163302
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
基金规模:578540264
投资类型:综合型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03950 日回报: 0.0096
累计净值:3.86610 日涨跌: 0.8654
净值日期:2019/05/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.13
其它资产 0.26
银行存款 12.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.16
房地产业 6.21
交通运输、仓储和邮政业 3.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.50
文化、体育和娱乐业 3.42
住宿和餐饮业 2.74
科学研究和技术服务业 2.54
采矿业 2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 2.03
农、林、牧、渔业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 4.50
白云机场 3.70
国投电力 3.50
中国电影 3.42
科伦药业 3.25
东方雨虹 3.25
长春高新 3.22
恒顺醋业 3.14
天润乳业 2.91
首旅酒店 2.74
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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