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中信保诚中证500指数(LOF) 165511
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基本资料
费率
基金全称:中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
成立日期:2021/01/01
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.62200000 日回报: -0.7951
累计净值:2.01500000 日涨跌: -0.5532
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3073
一月 3.1807
三月 11.0959
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 6.9921
设立以来 6.9921
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.13
其它资产 0.50
银行存款 7.37
债券 0.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.85
信息传输、软件和信息技术服务业 6.12
金融业 4.98
采矿业 3.30
批发和零售业 3.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66
房地产业 2.23
交通运输、仓储和邮政业 2.11
建筑业 1.58
租赁和商务服务业 1.03
水利、环境和公共设施管理业 0.96
文化、体育和娱乐业 0.92
科学研究和技术服务业 0.79
卫生和社会工作 0.77
农、林、牧、渔业 0.76
制造业 0.71
住宿和餐饮业 0.44
综合 0.40
教育 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
批发和零售业 0.01
房地产业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
阳光电源 1.15
华测检测 0.72
华鲁恒升 0.67
特变电工 0.64
金发科技 0.59
金域医学 0.58
国轩高科 0.58
国瓷材料 0.55
中科创达 0.54
玲珑轮胎 0.53
派能科技 0.12
奥 普 特 0.10
欧 科 亿 0.06
步科股份 0.04
芯碁微装 0.03
债券简称 占净值比例(%)
盛虹转债 0.01
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