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南方优选价值混合A 202011 (后端代码:202012 )
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基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/18
基金规模:1501273804
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.955000 日回报: 2.0299
累计净值:2.736000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/13  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
-0.0168 -0.0209 2.3695 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 73.78
银行存款 8.24
债券 0.10
其它资产 0.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
租赁和商务服务业 3.59
卫生和社会工作 5.08
农、林、牧、渔业 1.53
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 18.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
金融业 3.17
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.23
房地产业 0.80
制造业 43.93
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.80
卫宁健康 5.04
佳发教育 4.95
创业软件 4.29
恒瑞医药 4.19
平治信息 4.15
中国国旅 3.59
智飞生物 3.23
中国平安 3.16
宁德时代 2.89
债券简称 占净值比例(%)
艾华转债 0.10
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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