• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
宝盈增强收益债券A/B 213007 (后端代码:213907 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:2008/05/15
基金规模:77425587
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; 申购金额<100万元费率0.8%;
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%;
投资目标
投资目标 : 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.143600 日回报: 0.4215
累计净值:1.725600 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 1.08
债券 86.58
股票 10.77
其它资产 1.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.68
卫生和社会工作 1.23
房地产业 1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61
金融业 1.40
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
片 仔 癀 2.06
中炬高新 1.66
光环新网 1.61
安琪酵母 1.50
深南电路 1.45
中国平安 1.40
华夏幸福 1.29
美年健康 1.23
债券简称 占净值比例(%)
18附息国债17 9.85
16宁棚改项目债01 6.92
18昆明经开MTN001 6.44
18晋能MTN003 6.30
18云投MTN005 6.23
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555