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广发中小板300ETF联接 270026 (后端代码:270036 )
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基本资料
费率
基金全称:广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/06/09
基金规模:181401139
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.902900 日回报: 0.2331
累计净值:0.902900 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/20  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.64
银行存款 6.08
其它资产 0.17
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31
金融业 0.13
建筑业 0.07
卫生和社会工作 0.03
租赁和商务服务业 0.12
批发和零售业 0.12
房地产业 0.04
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.03
采矿业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 0.12
洋河股份 0.08
分众传媒 0.08
苏宁易购 0.06
科大讯飞 0.05
宁波银行 0.05
比 亚 迪 0.05
大族激光 0.04
立讯精密 0.04
天齐锂业 0.03
债券简称 占净值比例(%)
大族转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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