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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/07/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.73510000 日回报: -0.8210627736
累计净值:6.73350000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 1.9414619797
一月 2.3716582618
三月 -3.5790831773
半年 2.625032273
一年 16.694473887
两年 87.2847199186
今年以来 5.2901674248
设立以来 976.4091072098
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.71
其它资产 1.51
银行存款 3.33
债券 3.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.76
科学研究和技术服务业 13.73
采矿业 12.31
卫生和社会工作 3.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
租赁和商务服务业 0.04
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 7.42
宁德时代 6.65
华能水电 5.25
五 粮 液 5.18
迈瑞医疗 4.92
泸州老窖 4.85
泰格医药 4.83
先导智能 4.83
贵州茅台 4.81
酒 鬼 酒 4.77
债券简称 占净值比例(%)
21贴现国债43 3.56
本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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