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汇添富双利债券A 470018
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基本资料
费率
基金全称:汇添富双利债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/01/28
基金规模:83230937
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.494000 日回报: 0.134
累计净值:1.494000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.75
其它资产 1.38
银行存款 9.09
股票 13.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40
租赁和商务服务业 3.33
制造业 10.07
批发和零售业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
上汽集团 3.79
中国国旅 3.33
格力电器 2.87
宝信软件 1.40
贵州茅台 1.15
中炬高新 1.12
宋城演艺 1.01
伊利股份 0.54
海康威视 0.45
西泵股份 0.15
债券简称 占净值比例(%)
16硚口债 9.03
18电投03 6.83
15远洋04 6.79
15国君G1 6.73
17鲁宏桥MTN002 6.33
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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