当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
汇添富弘安混合型(LOF)A 501041
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:汇添富弘安混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/03/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在有效控制风险的基础上,本基金充分挖掘市场潜在的投资机会,通过积极合理的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25570000 日回报: 0.1515393205
累计净值:1.25570000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.3355972833
一月 0.3997761254
三月 -0.5701163988
半年 -0.7979143625
一年 0.4238643634
两年 13.5763386397
今年以来 -1.737225135
设立以来 15.3923911046
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.11
其它资产 0.03
银行存款 2.77
债券 58.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
陕西煤业 0.12
债券简称 占净值比例(%)
21农发06 18.00
21国开18 17.83
21国债16 6.82
浦发转债 2.78
上银转债 2.78
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555