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海富通安颐收益混合A 519050

基本资料

费率

基金全称：海富通安颐收益混合型证券投资基金A类

成立日期：2013/05/29

基金规模：- -

投资类型：成长型—稳健成长型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.32100000	日回报: -0.0680658499
累计净值:1.84200000	日涨跌: - -
净值日期:2022/05/16

期间	收益率(%)
一周	0.4639128712
一月	-0.6393413004
三月	-2.8318998658
半年	-3.7481784932
一年	-1.7442148353
两年	9.4416147253
今年以来	-4.6622153758
设立以来	92.4765

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
股票	22.58
其它资产	1.03
银行存款	2.45
债券	73.94

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	15.77
金融业	2.47
采矿业	1.67
房地产业	1.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57
科学研究和技术服务业	0.52
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48
交通运输、仓储和邮政业	0.30
建筑业	0.21
租赁和商务服务业	0.10
批发和零售业	0.06
水利、环境和公共设施管理业	0.05
卫生和社会工作	0.04
农、林、牧、渔业	0.03
综合	0.00
文化、体育和娱乐业	0.00

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
保利发展	1.09
伊利股份	0.83
陕西煤业	0.80
宁波银行	0.55
贵州茅台	0.53
招商银行	0.52
药明康德	0.32
通威股份	0.32
中信证券	0.31
紫金矿业	0.30

债券简称	占净值比例(%)
21农发11	6.72
18广州地铁MTN004	4.10
21建设银行CD072	3.99
21中信银行CD082	3.99
21东北01	2.81

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