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金元顺安成长动力灵活配置混合 620002
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基本资料
费率
基金全称:金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/09/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在“可持续成长投资”指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,以“已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)”为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13000000 日回报: -0.6156710868
累计净值:1.60300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 0.1773181485
一月 -1.4820904245
三月 -10.6719517647
半年 -22.6027473418
一年 1.073364633
两年 18.4214592956
今年以来 -22.655708894
设立以来 67.0581
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 61.60
其它资产 0.31
银行存款 21.42
债券 16.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.06
采矿业 3.87
科学研究和技术服务业 1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21
水利、环境和公共设施管理业 0.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
扬杰科技 4.66
云 天 化 3.84
昊华科技 3.84
傲农生物 3.76
湖北宜化 3.09
中环股份 3.01
卓越新能 2.94
意华股份 2.41
晋控煤业 2.23
江丰电子 2.02
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 11.05
傲农转债 4.12
金博转债 1.81
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