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华夏沪深300ETF联接A 000051
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基本资料
费率
基金全称:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2012/12/25
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.67340000 日回报: 0.7829
累计净值:1.67340000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.2775
一月 -3.025
三月 -8.5324
半年 3.3473
一年 30.5712
两年 27.7405
今年以来 -4.2294
设立以来 132.7399
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.61
其它资产 0.21
银行存款 1.84
债券 3.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.36
金融业 0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
房地产业 0.07
交通运输、仓储和邮政业 0.06
卫生和社会工作 0.04
租赁和商务服务业 0.04
采矿业 0.04
农、林、牧、渔业 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
建筑业 0.03
科学研究和技术服务业 0.02
批发和零售业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 0.21
贵州茅台 0.10
中国平安 0.09
五 粮 液 0.09
美的集团 0.08
招商银行 0.05
格力电器 0.05
恒瑞医药 0.04
立讯精密 0.04
东方财富 0.03
债券简称 占净值比例(%)
20进出06 1.61
20贴现国债51 0.80
18国开08 0.57
20农发01 0.24
20国开11 0.16
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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