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银华中证成长股债恒定组合30/70 000062J
基本资料
费率
基金全称:银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金
成立日期:2013/05/22
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.9%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.7%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金力争对中证银华成长股债恒定组合30/70指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0787401575
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.6279069767
一月 -0.1573564123
三月 -0.0787401575
半年 -4.2986425339
一年 -7.3046018992
两年 22.8460793804
今年以来 -5.9303187546
设立以来 26.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.29
其它资产 0.96
银行存款 3.98
债券 74.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.42
房地产业 1.49
批发和零售业 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11
交通运输、仓储和邮政业 0.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62
采矿业 0.65
建筑业 0.54
综合 0.42
文化、体育和娱乐业 0.27
租赁和商务服务业 0.31
农、林、牧、渔业 0.29
金融业 0.21
科学研究和技术服务业 0.18
水利、环境和公共设施管理业 0.22
卫生和社会工作 0.18
住宿和餐饮业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
生物股份 0.37
三聚环保 0.31
华海药业 0.26
隆基股份 0.26
首开股份 0.24
长春高新 0.21
亚泰集团 0.21
华 信 退 0.20
航天电子 0.19
海大集团 0.19
债券简称 占净值比例(%)
15国债18 39.38
国开1302 23.33
15国债04 21.84
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