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富国稳健增强债券A/B 000107 (后端代码:000108 )
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基本资料
费率
基金全称:富国稳健增强债券型证券投资基金A/B类
成立日期:2016/01/19
基金规模:235507919
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 365日<持有期限≤730日费率0.05%; 持有期限>730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.1%;
投资目标
投资目标 : 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.081000 日回报: 0.0926
累计净值:1.379000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 2.09
银行存款 0.24
股票 4.10
债券 93.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30
采矿业 0.25
交通运输、仓储和邮政业 0.16
金融业 0.95
农、林、牧、渔业 0.25
制造业 2.02
租赁和商务服务业 0.25
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 0.42
新华保险 0.37
招商银行 0.34
万华化学 0.31
长江电力 0.30
贵州茅台 0.27
温氏股份 0.25
中国平安 0.25
中国国旅 0.25
海油工程 0.25
债券简称 占净值比例(%)
14祁连山MTN001 3.72
11宁农垦债 3.71
18宝马汽车01 3.70
17农发绿债01 3.69
18广发01 3.68
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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