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金鹰元安混合A 000110
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基本资料
费率
基金全称:金鹰元安混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.59950000 日回报: -0.5224205485
累计净值:2.01010000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.8676789588
一月 -1.2532411409
三月 -0.0749672018
半年 1.3881845842
一年 3.3068526771
两年 29.482716749
今年以来 -1.678141136
设立以来 52.9304904867
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 23.88
其它资产 1.12
银行存款 0.20
债券 74.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.76
金融业 1.75
房地产业 1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55
租赁和商务服务业 0.48
交通运输、仓储和邮政业 0.41
科学研究和技术服务业 0.29
农、林、牧、渔业 0.10
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
采矿业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
教育 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 0.83
贵州茅台 0.72
朗新科技 0.59
纳 思 达 0.54
保利发展 0.53
海尔智家 0.53
康 德 莱 0.52
三星医疗 0.51
安琪酵母 0.49
泸州老窖 0.48
债券简称 占净值比例(%)
19建信金融债01 6.33
19信达租赁债 5.07
19农银投资债01 5.06
19国开14 5.06
19东吴债 3.79
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