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金鹰元安混合A 000110
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基本资料
费率
基金全称:金鹰元安混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/06
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36180000 日回报: 0.5908796648
累计净值:1.88990000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.9413578068
一月 -1.6963771718
三月 -3.7393534435
半年 -2.3994407959
一年 -2.8982403933
两年 -3.2923780684
今年以来 -2.2397595917
设立以来 43.5126685152
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 32.99
其它资产 0.20
股票 21.96
银行存款 6.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.51
采矿业 4.06
交通运输、仓储和邮政业 1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
康缘药业 2.38
安琪酵母 2.13
紫金矿业 2.10
华鲁恒升 2.04
春秋航空 1.99
太阳纸业 1.98
伟星新材 1.97
中国神华 1.96
福耀玻璃 1.93
立讯精密 1.08
债券简称 占净值比例(%)
23国开14 15.99
22国债14 5.66
大秦转债 4.63
赛轮转债 1.14
禾丰转债 1.12
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