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广发聚鑫债券A 000118
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基本资料
费率
基金全称:广发聚鑫债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/06/05
基金规模:184430883
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; 申购金额<100万元费率0.8%;
赎回费率: 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.193000 日回报: 0.1679
累计净值:1.637000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 79.34
股票 16.98
银行存款 0.32
其它资产 0.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03
金融业 0.58
卫生和社会工作 0.65
制造业 14.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华工科技 2.77
三花智控 2.65
宝钢股份 2.07
广 联 达 1.89
华鲁恒升 1.77
宁德时代 1.37
珀 莱 雅 1.30
启明星辰 1.07
科大讯飞 0.80
景旺电子 0.68
债券简称 占净值比例(%)
玲珑转债 5.10
国开1701 4.92
17南铝债 4.70
18比亚迪SCP003 4.67
18中化EB 4.47
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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