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华夏永福混合A 000121
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基本资料
费率
基金全称:华夏永福混合型证券投资基金A类
成立日期:2013/08/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.5%; 持有期限≥90日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.31400000 日回报: 0.6962576153
累计净值:2.31400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/29  
期间 收益率(%)
一周 0.259965338
一月 0.8278867102
三月 2.0732245258
半年 -0.8568980291
一年 -1.0688328345
两年 -2.6503996634
今年以来 2.0282186949
设立以来 131.4
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.72
其它资产 1.27
股票 20.34
银行存款 0.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.21
信息传输、软件和信息技术服务业 4.36
金融业 2.36
房地产业 1.66
采矿业 1.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34
科学研究和技术服务业 0.02
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 1.66
紫金矿业 1.33
广联达 1.13
保利发展 1.12
金山办公 1.09
比亚迪 0.96
顾家家居 0.79
广发证券 0.71
思瑞浦 0.69
卓胜微 0.64
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债10 8.08
22附息国债25 5.81
19工商银行二级01 4.26
22国债01 4.14
21蜀道投资MTN002 4.07
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