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华安双债添利债券A 000149
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基本资料
费率
基金全称:华安双债添利债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/06/14
基金规模:50563747
投资类型:债券型
认购费率: 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元; 认购金额<100万元费率0.6%;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.178000 日回报: 0.085
累计净值:1.498000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 94.08
股票 0.47
银行存款 1.44
其它资产 4.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝信软件 0.48
债券简称 占净值比例(%)
18苏交通MTN001 9.91
17中铝业MTN002 9.90
17国开11 9.76
15泰兴虹桥债 9.66
13金桥债 9.45
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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