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工银瑞信添福债券A 000184
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信添福债券型证券投资基金A
成立日期:2013/10/31
基金规模:571679439
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; 申购金额<100万元费率0.8%;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.637000 日回报: 0.1223
累计净值:1.637000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 84.88
股票 12.78
银行存款 1.18
其它资产 1.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.09
金融业 11.68
房地产业 0.46
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新华保险 8.28
中国平安 1.66
中国太保 1.25
林洋能源 0.82
航天信息 0.57
中航飞机 0.50
宁波银行 0.50
保利地产 0.46
海康威视 0.20
债券简称 占净值比例(%)
15国盛EB 7.75
宁行转债 6.53
17巨化EB 5.12
G17三峡1 5.09
国开1701 5.07
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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