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工银瑞信成长收益混合A 000195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信成长收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.49700000 日回报: - -
累计净值:2.03700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.2
一月 -0.2
三月 0.8760107817
半年 1.6983695652
一年 2.3939808482
两年 25.2719665272
今年以来 -0.3328894807
设立以来 36.8372943327
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.23
其它资产 1.45
银行存款 1.05
债券 74.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.21
金融业 3.16
房地产业 1.78
采矿业 1.21
交通运输、仓储和邮政业 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72
建筑业 0.55
租赁和商务服务业 0.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16
科学研究和技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
农、林、牧、渔业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 1.14
中微公司 1.04
保利发展 0.91
海康威视 0.91
广大特材 0.89
万华化学 0.82
兴业银行 0.82
恒生电子 0.71
五 粮 液 0.70
海尔智家 0.67
债券简称 占净值比例(%)
20苏交G1 6.41
18国际P2 6.37
20国债02 5.23
20中建G1 5.13
18电科02 5.10
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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