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工银瑞信成长收益混合A 000195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信成长收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/19
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.48900000 日回报: 0.676132522
累计净值:2.02600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.5401755571
一月 -2.2324359816
三月 -1.1288180611
半年 1.2925170068
一年 2.0562028787
两年 1.2925170068
今年以来 1.8467852257
设立以来 36.1060329068
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 53.20
其它资产 0.01
股票 46.14
银行存款 0.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.16
建筑业 7.31
采矿业 5.95
金融业 4.93
交通运输、仓储和邮政业 2.87
房地产业 2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07
租赁和商务服务业 1.13
批发和零售业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 2.89
保利发展 2.87
海尔智家 2.79
贵州茅台 2.24
中国船舶 2.16
紫金矿业 1.91
汇川技术 1.82
平安银行 1.77
万华化学 1.77
中国石化 1.73
债券简称 占净值比例(%)
20越秀交通MTN002 6.31
20海通08 6.29
20SZMC04 6.29
20金街03 6.28
20安纾02 6.28
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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