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富兰克林国海日日收益货币A 000203
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基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金A类
成立日期:2013/07/24
基金规模:88570051
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/01/17  
期间 收益率(%)
一周 0.0552636335
一月 0.234602584
三月 0.6438344827
半年 1.3488945464
一年 3.1753872042
两年 6.8860325894
今年以来 0.1420875541
设立以来 21.0959959612
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 18.08
债券 61.57
其它资产 0.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18交通银行CD199 10.04
18光大证券CP001 5.09
18浦发银行CD223 5.08
18南京银行CD096 5.08
18招商银行CD104 5.08
18南京银行CD017 5.07
18农业银行CD138 5.02
18国开01 4.07
18民生银行CD418 4.05
18东莞农村商业银行CD044 3.05
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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