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工银瑞信月月薪定期支付债券A 000236
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类
成立日期:2013/08/14
基金规模:296467397
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%;
赎回费率: 持有期限<1年费率1.5%; 1年≤持有期限<2年费率0.5%; 持有期限≥2年费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,以获得超过基金业绩比较基准的投资收益
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.517000 日回报: 0.066
累计净值:1.517000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.76
其它资产 1.39
银行存款 1.97
债券 92.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
房地产业 0.51
交通运输、仓储和邮政业 0.52
水利、环境和公共设施管理业 0.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
制造业 2.19
金融业 0.65
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长江电力 0.77
上汽集团 0.68
农业银行 0.65
格力电器 0.46
海康威视 0.37
宁沪高速 0.31
伊利股份 0.28
新城控股 0.23
碧 水 源 0.23
烽火通信 0.22
债券简称 占净值比例(%)
国开1701 13.42
18国开09 6.63
农发1801 4.63
14甘公投债01 4.61
17国开12 4.55
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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