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景顺长城沪深300增强 000311
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基本资料
费率
基金全称:景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期:2013/10/29
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.15%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.03000000 日回报: 0.5309
累计净值:3.37000000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 3.1665
一月 13.6534
三月 15.8257
半年 15.5166
一年 35.5098
两年 80.5721
今年以来 8.3304
设立以来 256.446
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.08
其它资产 0.59
银行存款 2.65
债券 3.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.10
金融业 25.00
制造业 10.39
采矿业 2.94
租赁和商务服务业 2.64
房地产业 2.26
建筑业 2.06
科学研究和技术服务业 1.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32
交通运输、仓储和邮政业 1.15
卫生和社会工作 0.87
交通运输、仓储和邮政业 0.62
教育 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52
批发和零售业 0.31
采矿业 0.29
文化、体育和娱乐业 0.23
批发和零售业 0.23
建筑业 0.12
租赁和商务服务业 0.09
金融业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 5.21
贵州茅台 4.87
招商银行 4.42
兴业银行 3.31
五 粮 液 3.11
平安银行 2.90
美的集团 2.90
伊利股份 2.50
恒瑞医药 2.37
国泰君安 2.18
华菱钢铁 0.97
横店东磁 0.84
海信家电 0.68
爱 乐 达 0.65
建投能源 0.61
债券简称 占净值比例(%)
20国开16 2.97
20进出09 0.74
韦尔转债 0.01
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