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国泰安康定期支付混合A 000367
基本资料
费率
基金全称:国泰安康定期支付混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/04/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3086419753
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2570694087
一月 -0.6116207951
三月 0.2570694087
半年 0.7231404959
一年 5.3484602917
两年 25.3213367609
今年以来 -0.6116207951
设立以来 95
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 17.23
其它资产 0.92
银行存款 3.50
债券 78.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.77
金融业 2.58
建筑业 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54
房地产业 0.49
科学研究和技术服务业 0.28
采矿业 0.18
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.76
隆基股份 0.62
中国电建 0.58
招商银行 0.58
华泰证券 0.56
广发证券 0.56
赣锋锂业 0.55
阳光电源 0.52
润丰股份 0.50
东方财富 0.49
债券简称 占净值比例(%)
19建材12 4.81
19中石油MTN002 3.86
19航控07 3.85
12中核债01 2.92
17光大02 2.92
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