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汇添富沪深300安中动态策略指数 000368
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基本资料
费率
基金全称:汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
成立日期:2013/11/06
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.36290000 日回报: 0.7633
累计净值:2.36290000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.8199
一月 -2.8293
三月 -5.4651
半年 8.1864
一年 44.3698
两年 52.652
今年以来 -0.5137
设立以来 136.29
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.46
其它资产 3.30
银行存款 4.70
债券 0.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.76
采矿业 7.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.40
金融业 5.65
制造业 4.87
交通运输、仓储和邮政业 3.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71
租赁和商务服务业 2.43
建筑业 1.84
卫生和社会工作 1.71
科学研究和技术服务业 1.23
农、林、牧、渔业 0.97
批发和零售业 0.85
文化、体育和娱乐业 0.61
房地产业 0.59
卫生和社会工作 0.44
科学研究和技术服务业 0.20
教育 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
交通运输、仓储和邮政业 0.07
金融业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.30
长江电力 3.44
美的集团 3.06
恒瑞医药 3.04
五 粮 液 2.43
格力电器 1.90
中国神华 1.79
中国中免 1.77
中国石化 1.62
中兴通讯 1.60
中芯国际 1.03
通策医疗 0.44
传音控股 0.43
恩捷股份 0.33
凯 莱 英 0.31
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 0.30
21国债(7) 0.26
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