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新华壹诺宝货币A 000434
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基本资料
费率
基金全称:新华壹诺宝货币市场基金A类
成立日期:2013/12/03
基金规模:459179426
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/01/16  
期间 收益率(%)
一周 0.0746737533
一月 0.2401865143
三月 0.6913334377
半年 1.4278745361
一年 3.3591605487
两年 7.4010369404
今年以来 0.1296616292
设立以来 18.9855506447
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.35
债券 60.67
银行存款 6.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18兴业银行CD455 4.53
18徽商银行CD141 4.48
18中信CP007BC 3.04
18贴现国债44 3.02
18天津银行CD245 3.02
18渤海银行CD219 3.01
18甘肃银行CD104 2.99
18南电SCP006 2.29
18中车SCP001 2.28
18苏交通SCP015 2.28
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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