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富国城镇发展股票 000471 (后端代码:000472 )
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基本资料
费率
基金全称:富国城镇发展股票型证券投资基金
成立日期:2014/01/28
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于城镇发展相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.44100000 日回报: 0.8261
累计净值:2.94100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.6519
一月 -0.1636
三月 -2.7102
半年 9.8066
一年 62.5166
两年 98.7785
今年以来 1.1604
设立以来 205.9915
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.80
其它资产 0.37
银行存款 4.43
债券 2.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 60.07
金融业 14.37
住宿和餐饮业 3.88
批发和零售业 3.06
卫生和社会工作 2.36
交通运输、仓储和邮政业 1.96
房地产业 1.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.86
文化、体育和娱乐业 1.83
租赁和商务服务业 0.98
水利、环境和公共设施管理业 0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66
科学研究和技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 8.00
中密控股 5.97
中国平安 4.72
宁波银行 3.82
海康威视 3.67
兴业银行 3.67
桃李面包 3.62
锦江酒店 3.50
海尔智家 3.30
海大集团 3.28
债券简称 占净值比例(%)
18国开08 2.38
大参转债 0.03
韦尔转债 0.01
立讯转债 0.01
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