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泰达宏利宏达混合A 000507
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利宏达混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/03/05
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤365日费率0.1%; 366日≤持有期限≤730日费率0.05%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.50200000 日回报: 0.1333333333
累计净值:1.69200000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.0665335995
一月 -0.9234828496
三月 -0.9887936717
半年 -1.1191573404
一年 1.7615176152
两年 15.2724481965
今年以来 -0.7926023778
设立以来 77.3531874405
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 24.26
其它资产 1.08
银行存款 0.64
债券 74.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.82
金融业 1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50
科学研究和技术服务业 1.16
房地产业 0.60
采矿业 0.57
交通运输、仓储和邮政业 0.53
租赁和商务服务业 0.42
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 1.48
中环股份 0.95
中鼎股份 0.91
泰和新材 0.78
药石科技 0.76
泰格医药 0.70
远兴能源 0.66
万 科A 0.60
明微电子 0.57
圣邦股份 0.56
债券简称 占净值比例(%)
国电投06 4.51
21厦翔业SCP018 4.50
21泸州窖SCP002 4.50
21中车G1 4.49
20浙商银行小微债02 4.49
本产品由泰达宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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