• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
泰达宏利宏达混合A 000507
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:泰达宏利宏达混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/03/05
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤365日费率0.1%; 366日≤持有期限≤730日费率0.05%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41000000 日回报: -0.1416693957
累计净值:1.60000000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.070884909
一月 -1.1912950534
三月 -0.9135545306
半年 -1.1220500382
一年 -3.3584519706
两年 -6.4366462182
今年以来 -0.3533628122
设立以来 66.49
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.11
其它资产 0.04
股票 26.38
银行存款 0.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.60
信息传输、软件和信息技术服务业 3.35
批发和零售业 2.45
农、林、牧、渔业 0.82
科学研究和技术服务业 0.77
采矿业 0.73
卫生和社会工作 0.74
建筑业 0.63
金融业 0.58
交通运输、仓储和邮政业 0.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19
租赁和商务服务业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
爱美客 1.56
伊利股份 0.85
格力电器 0.78
国际医学 0.74
紫金矿业 0.73
创业慧康 0.73
中国联通 0.70
华致酒行 0.68
佳禾食品 0.68
乐惠国际 0.65
债券简称 占净值比例(%)
22平安银行CD084 11.06
国开1802 10.34
22国债05 10.04
22国债14 7.22
20国债09 7.03
本产品由宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555