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国泰沪深300指数增强A 000512
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基本资料
费率
基金全称:国泰沪深300指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2019/04/02
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<20万元费率1%; 20万元≤申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 申购金额≥100万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.76650000 日回报: 0.6323
累计净值:2.56790000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 3.0269
一月 12.1315
三月 17.3122
半年 25.3366
一年 50.2711
两年 - -
今年以来 7.0606
设立以来 61.8055
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.67
其它资产 0.56
银行存款 8.09
债券 0.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.31
金融业 21.50
房地产业 4.06
租赁和商务服务业 3.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.74
采矿业 2.53
卫生和社会工作 2.31
科学研究和技术服务业 2.08
交通运输、仓储和邮政业 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17
教育 1.13
制造业 0.40
农、林、牧、渔业 0.28
建筑业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.97
中国平安 5.62
招商银行 3.76
美的集团 3.18
恒瑞医药 3.15
兴业银行 2.64
中国中免 2.53
五 粮 液 2.46
隆基股份 2.28
海天味业 2.14
盟升电子 0.09
福昕软件 0.04
海 目 星 0.04
悦康药业 0.03
先惠技术 0.03
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 0.68
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