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宝盈新价值灵活配置混合 000574
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基本资料
费率
基金全称:宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2014/04/10
基金规模:740530659
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0.25%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%;
投资目标
投资目标 : 本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.063000 日回报: 1.4313
累计净值:1.751000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/20  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 6.08
股票 93.01
其它资产 0.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业 4.87
采矿业 13.74
交通运输、仓储和邮政业 9.37
金融业 9.52
制造业 37.67
房地产业 19.47
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 9.52
陕西煤业 9.08
贵州茅台 8.76
格力电器 7.97
中炬高新 5.66
万 科A 5.22
伊利股份 5.11
牧原股份 4.87
新城控股 4.86
招商蛇口 4.85
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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