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安信价值精选股票 000577
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基本资料
费率
基金全称:安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:2014/04/21
基金规模:1567863033
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.85900 日回报: -3.4774
累计净值:2.85900 日涨跌: - -
净值日期:2019/04/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
-0.0038 0.0676 1.859 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.40
银行存款 7.58
股票 92.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.77
金融业 27.09
房地产业 17.20
建筑业 2.38
文化、体育和娱乐业 1.42
批发和零售业 0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利地产 9.51
农业银行 8.91
格力电器 8.08
老板电器 6.98
招商银行 5.92
华发股份 4.94
口 子 窖 4.89
光大银行 4.30
老 凤 祥 3.00
兴业银行 2.97
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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