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宝盈祥瑞混合A 000639
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基本资料
费率
基金全称:宝盈祥瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/05/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10900000 日回报: - -
累计净值:1.43500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.1806684734
三月 0.3619909502
半年 2.5901942646
一年 -0.3593890386
两年 -3.4812880766
今年以来 0.0902527076
设立以来 45.254190454
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 7.64
其它资产 1.47
银行存款 40.24
债券 11.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.71
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天正电气 2.34
崧盛股份 1.92
东方盛虹 1.66
明泰铝业 1.04
欧 陆 通 0.74
债券简称 占净值比例(%)
G三峡EB1 6.87
18中油EB 4.82
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