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宝盈祥瑞混合A 000639
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基本资料
费率
基金全称:宝盈祥瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/05/21
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<50万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<50万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11880000 日回报: 0.0715685672
累计净值:1.44480000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/30  
期间 收益率(%)
一周 0.0536668233
一月 -0.026811828
三月 -0.0178761497
半年 0.6024981429
一年 0.9747579987
两年 1.7091050936
今年以来 1.1664625449
设立以来 46.5378
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.67
其它资产 0.11
股票 11.91
银行存款 1.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.20
交通运输、仓储和邮政业 1.48
批发和零售业 1.26
建筑业 1.13
水利、环境和公共设施管理业 0.63
房地产业 0.50
采矿业 0.31
金融业 0.27
综合 0.22
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三特索道 0.33
中国外运 0.33
唐人神 0.33
长电科技 0.32
隧道股份 0.32
重药控股 0.31
吉林高速 0.31
新潮能源 0.31
天康生物 0.31
浦东建设 0.31
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 35.74
22国债23 28.21
20国债09 7.15
22国债14 7.11
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