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招商招金宝货币A 000644
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基本资料
费率
基金全称:招商招金宝货币市场基金A类
成立日期:2014/06/18
基金规模:370420913
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0373666946
一月 0.1678437488
三月 0.5201423384
半年 1.2190291403
一年 3.0091733627
两年 6.8599938961
今年以来 2.8087326841
设立以来 15.0949303448
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.03
债券 33.02
银行存款 27.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18徽商银行CD144 8.59
18广发银行CD172 5.16
18民生银行CD286 5.14
18渤海银行CD193 4.29
18华夏银行CD153 2.58
18渤海银行CD317 2.58
18盛京银行CD221 2.57
18包商银行CD139 1.71
18江苏紫金农商行CD054 0.43
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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