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信达澳银慧管家货币A 000681
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基本资料
费率
基金全称:信达澳银慧管家货币市场基金A类
成立日期:2014/06/26
基金规模:191284115
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0419875508
一月 0.1658725068
三月 0.6160671382
半年 1.1976316591
一年 2.7666395107
两年 6.8157352378
今年以来 0.5122548009
设立以来 17.3598297678
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.27
银行存款 8.05
债券 60.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18北京银行CD089 3.66
18上海银行CD366 2.44
18南京银行CD057 2.44
18宁波银行CD197 2.44
18恒丰银行CD300 2.44
18天津银行CD300 2.44
18中国银行CD036 2.43
18浦发银行CD253 2.43
18国开01 1.22
18南京银行CD056 1.22