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信达澳银慧管家货币A 000681
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基本资料
费率
基金全称:信达澳银慧管家货币市场基金A类
成立日期:2014/06/26
基金规模:204443286
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0405777314
一月 0.1883376233
三月 0.5816740559
半年 1.357631903
一年 3.2891989178
两年 7.150932326
今年以来 2.724091797
设立以来 16.3708557
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 47.64
其它资产 0.22
银行存款 14.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18上海银行CD300 4.45
17徽商银行CD171 4.45
17杭州银行CD216 4.45
17国开11 2.53
18广州农村商业银行CD068 1.48
18北京农商银行CD076 1.48
18民生银行CD344 1.48
18江西银行CD074 1.48
18恒丰银行CD312 1.48
17恒丰银行CD357 1.48
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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